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Reporting

O modelo de reporting desenvolvido assenta numa estrutura de contabilidade por segmentos (dimensões), estando organizado em diversas áreas. A facilidade de navegação permite chegar à informação história mais elementar a partir de qualquer ponto da aplicação - quer seja valor, documento emitido, impostos associados ou quantidades registadas -, sendo possível fazer o rastreio da informação partindo, por exemplo, de um valor encontrado na análise de segmentos e chegar até aos documentos que o geraram.

Análises e Mapas

O GERIR® disponibiliza uma vasta gama de análises e mapas/reportings, abaixo resumidos.

  • Balancete, podendo ser analisado tanto em contas do plano de gestão como do plano normativo, sendo também possível fazer uma análise às contas por período
  • Análises de Gestão, onde poderá analisar a sua empresa em diversas vertentes, como por exemplo ao nível dos resultados (gastos/rendimentos) ou dos ativos/passivos, podendo inclusive criar os seus próprios mapas de análise
  • Análises aos Segmentos, sendo que o GERIR® oferece dois tipos de análises: dos segmentos e por segmentos. A primeira permite analisar cada segmento individualmente, sendo útil para uma análise mais simples e rápida, enquanto que na segunda é possível criar os seus próprios mapas de análise, podendo inclusive cruzar segmentos.
  • Análises por Entidades, quer sejam não financeiras (clientes, fornecedores, colaboradores) como financeiras (bancos), sendo possível aceder à listagem de cada entidade, bem como analisar um balancete e/ou a sua conta corrente, podendo também imprimir ou exportar para Excel um mapa da antiguidade de saldos, da dívida pendente ou o extrato da entidade, sendo que estes dois últimos também podem ser enviados diretamente por e-mail às entidades selecionadas.

Análise por Segmentos

Através dos montantes registados na contabilidade, é possível analisar qualquer Segmento e em qualquer período, como por exemplo:

  • Entidades, podendo consultar rapidamente os contactos e as contas de resultados das suas transações comerciais
  • Clientesconhecendo aqueles que mais acrescentam valor para a empresa (resultados) mas também os que lhe geram maiores problemas de tesouraria (“aging”)
  • Fornecedores, verificando num só clique quais os fornecedores a quem mais compra, acompanhando ainda os respetivos montantes em dívida
  • Colaboradores, podendo acompanhar o  desempenho dos mesmos, bem como as respectivas contas financeiras
  • Gestão de Horasanalisando onde os seus recursos ocupam o seu tempo e o custo das atividades realizadas

Podendo ainda, inclusive, fazer o cruzamento dos diversos segmentos. A título exemplificativo, consegue obter informação do tipo:

Qual a margem do sócio A por cliente e dentro de cada cliente pelo respetivo projeto.

Aqui a imaginação do reporting é o limite, podendo analisar os resultados, no intervalo temporal que pretender, por qualquer segmento, incluindo: 

  • A demonstração de resultados "completa" da empresa, ou por cada segmento (simples ou cruzada com qualquer outro segmento)
  • Evolução dos rendimentos, gastos e margens da empresa, ou por cada um dos segmentos
  • Eventos associados à empresa, ou por cada um dos segmentos

Análise dos Segmentos

O GERIR® permite-lhe analisar os segmentos que mais lhe interessamsempre que desejar, podendo exportar esta informação para Excel ou PDF. A análise dos segmentos permite ao utilizador efetuar o drill-down da informação, até à visualização do documento que originou o movimento.

Análise dos Segmentos

Análise das Horas de Gestão

Nesta área do reporting predomina a informação não financeira, indicando os tempos gastos na realização de uma certa atividade e em que segmentos (projeto, negócio, sócio, etc.). Neste sentido, são disponibilizados vários relatórios extremamente úteis que permitem o drill-down para o detalhe da hora lançada, bem como filtrar por qualquer intervalo de datas que for pretendido.

Construção de Relatórios

É possível criar relatórios em tempo real, para uma data ou período selecionados pelo utilizador, na perspetiva e segmento de análise pretendido. A cada relatório é atribuído um código (nome), com possibilidade de consulta e atualização sempre que se considere necessário.

Cada relatório parametrizado pelo utilizador pode conter informação financeira e não financeira, incluindo informação multidimensional. Sendo exibido em matriz, através de filtros de seleção de informação a mostrar em linha e em coluna, é possível visualizar a mesma informação sobre diferentes perspetivas.

Todos os relatórios criados podem ser exportados para Microsoft Excel.

Mapas de Análise

Os Mapas de Análise permitem ao utilizador criar os seus próprios mapas financeiroscom colunas flexíveis, sendo que estas podem também ser criadas pelos utilizadores e podem ir desde colunas comparativas com períodos anteriores, com o orçamento, cálculo de desvios entre outras possibilidades.

Estes mapas permitem também ao utilizador efetuar o drill-down da informação, até à visualização do documento que originou o movimento.

Construção de Relatórios